Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра менеджменту Звіт №2 з дисципліни «Менеджмент» на тему: « Методи прийняття управлінських рішень» Приватна агрофірма « Світле майбутнє» планує розширити сегмент ринку, здійснюючи вантажні перевезення. Розглядається 3 проекти використання різних видів вантажного транспорту ( умовно: проект 1; проект 2; проект 3). У перспективі для кожного з проектів можливі наступні сценарії розвитку, ймовірність здійснення яких оцінено експертами так: - збільшення купівельної спроможності споживачів при певному рості конкуренції ( сценарій ); ймовірність здійснення p1 = 0,5; - незмінна купівельної спроможність населення і зростання конкуренції на ринку ( сценарій 2); ймовірність здійснення p1 = 0,3; - зниження купівельної спроможності внаслідок росту інфляції пр незмінній конкуренції ( сценарій 3) ; ймовірність здійснення p1 = 0,2. За кожним проектом у відповідності зі сценаріями ( за інших рівних умов) менеджери – економісти підприємства підрахували прибуток. Використовуючи запропоновані нижче критерії вибору стратегії, аналітичним способом визначте, який проект доцільно обрати фірмі « Світле майбутнє» в залежності від обраного критерію. 1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа ( використовується за умов, коли невідомим є розподіл ймовірностей, - кожним з проектів із трьох сценаріїв прибутку визначається середні значення: пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше середнє значення прибутку). 2. Критерій спекулятивного результату ( за кожним із проектів вибирається максимальний прибуток; пріоритетним є проект, який забезпечує найбільше значення прибутку). 3. Максимінний критерій Вальда ( за кожним проектом із трьох сценарій прибутку обирається мінімальне значення, пріоритету набирає проект, що забезпечує найбільше з мінімальних значень прибутку). 4. Максимінний критерій Севіджа ( розраховується відносні втрати за кожним сценарієм, як різниця між максимальним значенням прибутку і значенням прибутку за кожним проектом даного сценарію. Після цього вибирають найбільші втрати за кожним проектом; пріоритетним є проект з мінімальними втратами). 5. Критерій узагальненого максиміну ( песимізму – оптимізму) Гурвіца ( використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією поведінки з розрахунку3 на краще. У цьому випадку перевага надається і – му варіанту проекту, для якого максимальним є показник G. Для і – го проекту необхідно розрахувати окремо показник Gi, що визначається виразом: G = { k min aij + ( 1 – k ) max aij} де к – коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізму ( 0 < к < 1); при к = 0 маємо лінію поведінки з розрахунку на краще, при к = 1 – з розрахунку на гірше; аij – прибуток , відповідний і – му проекту за j – го сценарію. 6. Критерій математичного сподівання ( сумуються всі добутки значень прибутку на відповідності ймовірності появи певного сценарію; пріоритетним є проект, де показник прибутку буде найвищим). 7. Критерій дисперсії або середньоквадратичного відхилення ( дисперсія випадкової величини прибутку для кожного з проектів розраховується шляхом сумування добутків квадратів відхилення кожного зі значень прибутку від математичного сподівання даного проекту не відповідне значення ймовірності; середньоквадратичне відхилення рівне кореню квадратному з дисперсії; оптимальним буде проект з мінімальним значенням дисперсії випадкової величини прибутку). 8. Критерій коефіцієнта варіації ( розраховується шляхом ділення значення середньоквадратичного відхилення за кожним з проектів на відповідне значення математичного сподівання). Назва проекту Прибутки за сценаріями, тис. грн. Кр. Лапласа тис. грн. Критерій спекуля-тивного результату тис. грн. Кр. Вальда тис. грн Критерній Сервіджа Критерій Гурвіца   сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3    Відповідні втрати K = 0 min aij K = 0,5 max min K = 1 max aij   р1 = 0,5 р2 = 0,3 р3 = 0,2    С1 С...